تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

تکنیکال ابزاری یا تکنیکال (Technical Analysis) روشی برای تجزیه‌وتحلیل و بررسی دارایی و ارزش‌ها و پیش‌بینی قیمت‌های آن‌ها است. این اصطلاح که در موارد مالی به کار می‌رود امروز خصوصاً برای بازارهای معاملات ارز دیجیتالی، ترید، فارکس و نظایر آن بکار برده می‌شود.

مهم‌ترین پارامتر مؤثر در تحلیل تکنیکال بررسی عرضه و تقاضای یک ارزش و بررسی قیمت‌های گذشته آن است که با این اطلاعات نمودار قیمتی و الگوی حرکتی و نوسانات آن را ترسیم و بر اساس علم تحلیل تکنیکال وضعیت آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

در این نوشتار از مجموعه مقالات آموزشی سایت داپکس، درباره روش تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال بیشتر خواهیم آموخت.

اگر وقت کافی برای مطالعه این مطلب ندارید میتوانید به پادکست صوتی آن گوش دهید:

تعریف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بیشتر مقابل تحلیل فاندامنتال است. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی بر پایه داده‌های بلاک چین و رودمپ و وایتپیپر های منتشرشده توسط توسعه‌دهندگان ارزهای دیجیتال شامل کوین‌ها و توکن هاست ولی تحلیل تکنیکال توسط معامله گران انجام می‌شود و بر اساس شاخص‌ها و معیارهای بررسی روند بازار به وجود میاید.

مهم‌ترین اصل تحلیل تکنیکال، مسیر روند یا حرکت بازار است. اطلاع از آخرین قیمت یک دارایی و بررسی فرازها و فرودهای آن در بازه زمانی مشخص منجر به تولید نمودارهایی می‌شود که در اثر عرضه و تقاضای بازار به شکل یک الگو درمی‌آیند و تکرار خواهند شد.

با شناخت سقف‌ها و کف ها به‌اصطلاح خطوط حمایت و مقاومت می‌تواند سیر صعودی یا نزولی یک دارایی را تا حدی پیش‌بینی نمود. تقریباً همه معامله‌گرها باانگیزه سود بیشتر، پیش‌بینی قیمت‌ها و تغییرات را پیگیری می‌کنند. البته تحلیل تکنیکال هم مانند تحلیل فاندامنتال همیشه نتیجه قطعی و مثبت را نشان نمی‌دهد زیرا تحلیل است و بازار ممکن است متأثر از اتفاقات خاص اقتصادی و حتی سیاسی و جغرافیایی دچار تغیرهای ناگهانی و خارج از الگوهای شناخته‌شده گردد.

به کمک تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران و معامله گران به کمک ابزارها و نمودارهای ریاضی یک نگاه منطقی به روند صعودی یا نزولی دارایی خواهند داشت و درنتیجه با دنبال کردن این روند می‌توانند به سودآوری بیشتر برسند.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت تحلیل تکنیکال بر اساس روند قیمت دارایی‌ها، شاخص‌ها و عرضه و تقاضا است ولی تحلیل فاندامنتال، ارزش ذاتی یک دارایی را پیداکرده و امکان مقایسه آن باقیمت روزانه را فراهم می‌کند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال توسط معامله گران بکار گرفته می‌شوند که برخی از مهم‌ترین این ابزارها عبارت‌اند از:

• فیبوناچی
• الگوهای هارمونیک
• امواج الیوت
• اندیکاتورها و اسیلاتورها
• کندل استیک ژاپنی
• خط روند
• …

هرکدام از این ابزارهای به شکل متفاوتی به معامله‌گر کمک می‌کنند تا بتواند نمودارها را بررسی و تحلیل کند.
در نوشتار دیگری به آموزش کار با این ابزارها خواهیم پرداخت.

مفهوم نمودار قیمت چیست؟

وقتی قیمت‌های ثبت‌شده یک دارایی را در بازه زمانی خاصی مقایسه می‌کنیم و نمودار آن را ترسیم می‌کنیم چارت حاصل نشان‌دهنده افزایش یا کاهش و موج حرکت بازار آن دارایی است.

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد و اینکه تحلیلگر از کدام آن‌ها استفاده کند به نوع اطلاعاتی بستگی دارد که در جستجوی آن است و همچنین بسته به مهارت‌های تحلیل‌گر دارد. نمودارهای اصلی در تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:

• نمودار خطی
• نمودار میله‌ای
  • برای نمایش حرکت دارایی در یک دوره زمانی استفاده می‌شود. قیمت‌های بالا و پایین دارایی یا ارز دیجیتال به‌صورت میله‌هایی گرافیکی ثبت و نمایش داده می‌شوند.
• نمودار کندل استیک
  • کندل یا شمع، نمادی مستطیل شکل است که قیمت‌های افتتاحیه، بالا و پایین و اختتامیه یک معامله را نمایش می‌دهد. به قسمت پهن این نماد بدنه گفته می‌شود و خطوط نازک بالا و پایین آن را سایه می‌نامند.
  • از نمودارهای کندل بیشتر برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می‌شود.
• نمودار نقطه و شکل
• …

منظور از روند بازار چیست؟

روند، مسیر و جهت کلی بازار یا نمودار قیمتی یک ارز را نشان می‌دهد و درواقع نوعی مسیر معاملاتی است. با استفاده از خط روند می‌توان روندهای روزانه را بررسی و علامت گزاری کرد. نقاط اوج و قعر تعین شده و اتصال آن‌ها به یکدیگر یک‌روند را ایجاد می‌کنند.

الگوهای تکنیکال چه هستند؟

الگوها، شکل و ظاهر قابل‌تشخیصی از حرکت قیمت‌ها هستند که با استفاده از یک سری خط روند و منحنی ترسیم می‌شوند.
الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند که برخی از معروف‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• الگوی هارمونیک
• الگوی سر و شانه
• الگوی پرچم
• الگوی کف و سقف
• …

اندیکاتور و اسیلاتور ها چیست‌اند؟

اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال بسیار مهم و مؤثر هستند. تعریف ساده آن‌ها عبارت است از:

• اندیکاتورها
  • مجموعه‌ای از نقاط داده‌ها که بر اساس محاسبات ریاضی تشکیل یک نمودار راهنما را خواهند داد.
  • بررسی اندیکاتورها بیشتر یک مهارت است و از طریق مطالعه و تجربه به دست میاید.
  • برخی از اندیکاتورهای معروف عبارت‌اند از:
    • ایچیموکو
    • میانگین متحرک
    • باند بولینگر
    • …
  • اسیلاتورها
    • نوعی اندیکاتور یا شبیه آن است اما شیوه نمایش آن تفاوت دارد.
    • اسیلاتورها معمولاً زیر نمودارهای تحلیلی هستند و همراه با اندیکاتورها به تحلیلگر کمک می‌کنند.
    • از معروف‌ترین اسیلاتورها عبارت‌اند از:
      • RSI
      • MACD
      • CCI
      • …

آیا پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال است؟

روشی متفاوت برای حدس و پیش‌بینی بازارهای مالی است. تمرکز اصلی پرایس اکشن بر حرکت قیمت در طول زمان است.
پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که در آن تحلیلگر با استفاده از نمودارهای قیمتی و بدون استفاده از هیچ‌گونه اندیکاتوری معاملات آتی را پیش‌بینی خواهد کرد.
در نوشته دیگری به بررسی پرایس اکشن خواهیم پرداخت.

جمع‌بندی

تحلیل تکنیکال بیشتر از آن‌که علمی باشد،‌مهارتی است که تحلیلگر با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌ها و استفاده از ابزارها، نمودارها، اندیکاتورها و نظایر آن، دارایی‌ها و معاملات ارز دیجیتال را تحلیل کرده و روند صعودی یا نزولی آن را پیش می‌کنید و با سرمایه گزاری به‌موقع در خرید یا فروش دارایی طبق الگوی به‌دست‌آمده سود بیشتری را کسب خواهید کرد.

توجه کنید که دانش تحلیل تکنیکال نه‌تنها در بازارهای ارز دیجیتال،‌بلکه در انواع بازارهای مالی فارکس، باینری آپشن، تریدها و حتی بورس و بازارهای املاک و سایر بازارهای مالی مفید بوده و به کار خواهد آمد.

هرگونه نظر، پرسش یا موردی برای گفتگو داشته باشید گروه مشاورین داپکس آماده ارتباط با شما هستند.